(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△802,738
△925,054
減価償却費
38,427
13,873
株式報酬費用
9,428
12,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,288
―
受取利息及び受取配当金
△225
△2,503
為替差損益（△は益）
－
285
新株予約権戻入益
△20,831
△12,401
助成金収入
△52,533
△2,779
棚卸資産の増減額（△は増加）
60
△6,909
前渡金の増減額（△は増加）
△4,489
△10,388
未収入金の増減額（△は増加）
△11,323
31,517
長期前払費用の増減額（△は増加）
△683
38,558
未払金の増減額（△は減少）
△1,056
△36,433
未払事業税の増減額（△は減少）
2,024
△773
その他
△5,513
10,705
小計
△851,741
△890,233
利息及び配当金の受取額
225
2,503
助成金の受取額
52,533
2,779
法人税等の支払額
△4,420
△3,158
△803,403
△888,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△265
△82,752
資産除去債務の履行による支出
△2,890
△3,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
1,999
5,933
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,064,995
739,160
1,066,994
745,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,517
2,799
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
256,918
△222,969
現金及び現金同等物の期首残高
1,720,720
1,977,638
現金及び現金同等物の期末残高
1,754,669