（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

72,867

△402,928

減価償却費

900

249

減損損失

6,444

-

投資有価証券評価損益（△は益）

31,128

15,797

投資有価証券売却損益（△は益）

△66,330

-

受取利息及び受取配当金

△767

△5,080

支払利息

39,379

47,638

棚卸資産廃棄損

-

125,268

賃貸借契約解約損

-

21,774

社債利息

3,116

1,419

売上債権の増減額（△は増加）

△385,782

536,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

△599,438

986,263

前渡金の増減額（△は増加）

△80,290

△294,636

仕入債務の増減額（△は減少）

141,837

△226,977

未払金の増減額（△は減少）

△85,254

162,208

契約負債の増減額（△は減少）

1,852,225

△1,856,168

その他

54,207

△18,419

小計

984,244

△907,534

利息及び配当金の受取額

767

5,080

利息の支払額

△46,752

△41,752

法人税等の支払額

△1,551

△151,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

936,707

△1,096,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,444

△17,614

投資有価証券の取得による支出

△14,472

△10

投資有価証券の売却による収入

88,948

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2,954

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

65,077

△12,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,500,000

長期借入金の返済による支出

△737,040

△1,412,960

新株予約権の買入消却による支出

△11,909

-

新株予約権の発行による収入

3,601

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

505,286

310,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△240,061

1,397,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,299

10,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

764,024

299,480

現金及び現金同等物の期首残高

2,231,411

2,995,435

現金及び現金同等物の期末残高

2,995,435

3,294,916