第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年１月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	29,220	△158,722
減価償却費	47,374	41,586
のれん償却額	70,478	69,812
受取利息	△3,533	△6,851
有価証券利息	△629	△8,795
為替差損益（△は益）	68,234	△20,082
支払利息	14,473	15,156
コミットメントフィー	899	549
シンジケートローン手数料	500	833
株式交付費	324	10,628
複合金融商品評価損益（△は益）	2,180	1,080
デリバティブ評価損益（△は益）	△22,395	10,450
売上債権の増減額（△は増加）	△466,836	693,801
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,137	△1,627
仕入債務の増減額（△は減少）	970	△10,896
契約負債の増減額（△は減少）	△30,127	△48,172
前渡金の増減額（△は増加）	9,982	57,242
前払費用の増減額（△は増加）	△5,969	△272,839
長期前払費用の増減額（△は増加）	2,080	174
未払金の増減額（△は減少）	66,020	40,901
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	△14,578	△19,902
未収消費税等の増減額（△は増加）	△29,625	△25,472
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,787	△55,832
株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,922	17,803
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	1,409	11,460
その他	△21,672	11,294
小計	△267,648	353,582
利息及び配当金の受取額	4,487	13,696
利息の支払額	△14,482	△15,155
法人税等の支払額	△21,753	△93,919
営業活動によるキャッシュ・フロー	△299,395	258,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△200,000	－
定期預金の払戻による収入	200,000	－
有形固定資産の取得による支出	△11,444	△10,248
無形固定資産の取得による支出	－	△200
投資有価証券の取得による支出	－	△246,833
投資有価証券の償還による収入	－	100,000
子会社株式の条件付取得対価の支払額	－	△120,000
その他の支出	－	△2,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,444	△280,157

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日　至　2025年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年１月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△128,155	△128,155
シンジケートローン手数料の支払額	△2,200	△2,200
株式の発行による収入	－	1,400,572
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,504
リース債務の返済による支出	△18,075	△19,504
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△50,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△198,430	1,252,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	△68,233	20,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△577,504	1,250,333
現金及び現金同等物の期首残高	3,141,929	3,244,274
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,564,424	4,494,607