（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

113,367

130,226

減価償却費及び償却費

27,136

30,371

減損損失及びその戻入益

93

288

持分法による投資損益（△は利益）

△7,632

△8,362

金融収益

△2,692

△5,983

金融費用

13,745

2,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17,663

△13,502

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

14,899

38,667

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,456

△25,362

その他

△12,974

△8,021

（小計）

126,823

140,366

利息及び配当金の受取額

3,261

4,018

利息の支払額

△936

△1,097

法人所得税等の支払額

△23,720

△34,404

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,427

108,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

56

3,009

有形固定資産の取得による支出

△20,090

△25,155

無形資産の取得による支出

△9,026

△8,135

投資の売却及び償還による収入

86

13

投資の取得による支出

△3,080

△1,694

子会社の取得による支出

△56,609

－

定期預金の増減額（△は増加）

7,576

9,704

その他

7

△138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△81,080

△22,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△59,076

△8,442

短期借入金の増減額（△は減少）

68,448

△1,547

長期借入れによる収入

－

201

長期借入金の返済による支出

△546

△837

社債の償還による支出

－

△30,000

リース負債の返済による支出

△5,555

△6,273

配当金の支払額

△32,903

△37,496

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,633

△84,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,286

1,865

現金及び現金同等物の期首残高

426,173

534,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,390

1,785

現金及び現金同等物の期末残高

407,496

538,296