（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△832,594

△940,753

減価償却費

22

497

受取利息

△31,311

△33,076

支払利息

－

23,139

為替差損益（△は益）

△4,802

△30,802

株式報酬費用

37,991

86,177

補助金収入

△41,954

△76,995

株式交付費

47

－

社債発行費

－

25,000

転換社債償還損

－

54,024

固定資産除売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損

144,000

－

減損損失

1,048

19,790

売上債権の増減額（△は増加）

28,820

△12,194

前渡金の増減額（△は増加）

31,397

△24,714

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220

73

仕入債務の増減額（△は減少）

△250

－

未払金の増減額（△は減少）

△27,934

24,641

前受金の増減額（△は減少）

213,344

58,941

預り金の増減額（△は減少）

2,012

34,976

その他

50,128

△32,644

小計

△430,257

△823,919

利息の受取額

31,022

33,279

利息の支払額

－

△23,139

法人税等の支払額

△2,383

△2,892

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401,617

△816,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△510,250

△13

定期預金の払戻による収入

502,372

510,264

有価証券の取得による支出

△5,200,160

△4,000,000

有価証券の償還による収入

5,800,000

5,700,000

関係会社株式の取得による支出

－

△1,000

投資有価証券の取得による支出

△100,451

△99,968

投資有価証券の償還による収入

－

200,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△36,187

敷金及び保証金の回収による収入

100,000

7,278

その他

△3,982

△18,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

587,528

2,261,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

35,520

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,221,392

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

△568,675

△594,265

新株予約権の買入消却による支出

－

△15,732

社債の発行による収入

－

2,475,000

社債の償還による支出

－

△900,000

自己株式の取得による支出

△0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△100

－

その他

－

500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△568,775

2,222,415

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,802

45,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△378,061

3,713,153

現金及び現金同等物の期首残高

1,575,263

1,197,201

現金及び現金同等物の期末残高

1,197,201

4,910,354