(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
209,861
300,562
減価償却費
15,427
18,543
受取利息及び受取配当金
△454
△1,794
支払利息
1,260
1,333
為替差損益（△は益）
2,486
△200
保険解約返戻金
△391
△5,513
補助金等収入
△67
△3,859
売上債権の増減額（△は増加）
△41,227
52,866
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,158
△61,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△625
△727
未払金の増減額（△は減少）
△2,364
△1,203
その他
2,159
4,233
小計
190,223
302,271
利息及び配当金の受取額
2,770
1,703
利息の支払額
△3,658
△1,287
補助金等の受取額
67
3,859
法人税等の支払額
△5,906
△5,452
183,495
301,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△62,168
△64,214
定期預金等の払戻による収入
68,167
56,168
有形固定資産の取得による支出
△59,660
△33,416
投資有価証券の取得による支出
－
△75,000
△53,660
△116,463
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
248
2,000
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△52,003
△29,136
△31,755
△27,136
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,486
200
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
95,593
157,694
現金及び現金同等物の期首残高
674,969
770,563
現金及び現金同等物の期末残高
928,257