（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

355,631

263,432

減価償却費及び償却費

68,649

77,460

減損損失

3,094

5,967

金融収益

△34,103

△40,815

金融費用

11,854

7,986

持分法による投資損益（△は益）

△1,457

△1,513

固定資産除売却損益（△は益）

△1,276

3,927

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△167,750

△104,620

棚卸資産の増減額（△は増加）

△78,367

△172,748

長期前渡金の増減額（△は増加）

△50,488

△25,477

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

40,106

△10,501

引当金の増減額（△は減少）

△11,361

195,662

契約負債の増減額（△は減少）

81,420

61,907

その他

△75,122

△72,628

小計

140,829

188,038

利息及び配当金の受取額

23,226

20,307

利息の支払額

△1,929

△2,238

法人所得税の支払額

△108,283

△128,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,842

77,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,984

△131,739

定期預金の払戻による収入

356,727

98,121

投資の取得による支出

△207,248

△101,896

投資の売却及び償還による収入

382,281

130,219

有形固定資産の取得による支出

△116,259

△128,365

有形固定資産の売却による収入

499

17

無形資産の取得による支出

△71,613

△20,637

子会社及び関連会社の売却による収入

5,250

8,350

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

18

17

その他

499

△2,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

334,170

△148,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行及び借入れによる収入

－

300,000

社債の償還及び借入金の返済による支出

△402

△100,401

自己株式の取得による支出

△246,066

△150,458

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△114,317

△128,430

リース負債の返済による支出

△16,984

△18,068

その他

0

△515

財務活動によるキャッシュ・フロー

△377,769

△97,875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,242

△168,461

現金及び現金同等物の期首残高

647,180

639,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,584

17,605

現金及び現金同等物期末残高

639,838

488,983

売却目的で保有する資産への振替額

－

△39,176

現金及び現金同等物の期末残高

(連結財政状態計算書計上額)

639,838

449,807