（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△813,125

△908,478

減損損失

279

63,216

支払利息

1,201

1,311

株式交付費

18,150

31,566

新株予約権戻入益

△2,200

△550

売上債権の増減額（△は増加）

△63,233

△4,686

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,870

16,430

前渡金の増減額（△は増加）

△19,718

28,820

未収消費税等の増減額（△は増加）

59,394

7,454

未払金の増減額（△は減少）

21,898

△20,569

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

66,818

－

契約負債の増減額（△は減少）

△55,378

△129,947

その他

△20,500

△3,847

小計

△811,284

△919,280

利息の支払額

△1,311

△1,311

法人税等の支払額

△2,425

△2,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△815,021

△922,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△279

△62,216

その他

－

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△279

△63,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期未払金の返済による支出

△55,672

△51,067

株式の発行による収入

1,174,772

2,284,433

新株予約権の発行による収入

3,780

8,058

自己新株予約権の取得による支出

△1,350

－

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,121,527

2,241,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,227

1,255,454

現金及び現金同等物の期首残高

527,656

833,883

現金及び現金同等物の期末残高

833,883

2,089,338