(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失
△27,643,667
△5,236,583
減価償却費
48,854
53,837
減損損失
20,048,649
-
のれん償却額
3,322,787
受取利息
△4,447
△14,857
為替差損益（△は益）
△1,612,410
98,045
投資事業組合運用損益（△は益）
1,332
9,650
固定資産売却益
△47,023
株式交付費
57,537
42,339
株式報酬費用
5,188
353
新株予約権戻入益
△6,192
△5,168
売上債権の増減額（△は増加）
△58,700
△36,390
棚卸資産の増減額（△は増加）
136,951
△317,333
仕入債務の増減額（△は減少）
△133,120
232,968
前渡金の増減額（△は増加）
△15,872
△292,980
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△268,651
38,067
未払金の増減額（△は減少）
△188,059
△78,836
未払費用の増減額（△は減少）
△7,534
471
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
△437,598
△22,443
前受金の増減額（△は減少）
1,950
その他の流動資産の増減額（△は増加）
47,035
△35,077
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2,588
その他の流動負債の増減額（△は減少）
58,101
△24,869
その他の固定負債の増減額（△は減少）
53,370
△107,910
小計
△6,594,495
△5,744,380
利息の受取額
4,447
14,626
法人税等の支払額
△22,826
△20,612
△6,612,875
△5,750,366
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△3,764
拘束性預金の払戻による収入
1,252
有形固定資産の取得による支出
△67,282
△14,322
有形固定資産の売却による収入
47,175
無形固定資産の取得による支出
△10,170
投資有価証券の取得による支出
△56,950
投資事業組合からの分配による収入
2,004
334
長期貸付けによる支出
△15,000
敷金及び保証金の差入による支出
△625
敷金及び保証金の回収による収入
5,360
△130,801
18,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,008,380
5,870,208
ストックオプションの行使による収入
21
0
自己株式の取得による支出
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163,049
新株予約権の発行による収入
63,719
31,833
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,300,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△1,300,000
新株予約権の買入消却による支出
△6,936
4,202,127
5,902,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
77,059
△2,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,464,490
168,398
現金及び現金同等物の期首残高
4,092,160
1,627,669
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,627,669
※ 1,796,068