(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

827,155

634,186

減価償却費

103,138

102,595

公開買付関連費用

－

154,458

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,820

△34,129

受取利息及び受取配当金

△8,214

△11,687

支払利息

6,571

6,244

為替差損益（△は益）

1

△7

固定資産除却損

1,218

142

固定資産売却損益（△は益）

△181

△194

売上債権の増減額（△は増加）

168,559

136,737

棚卸資産の増減額（△は増加）

△129,948

△14,758

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,619

△36,777

未払金の増減額（△は減少）

19,784

15,682

未払費用の増減額（△は減少）

△32,289

△31,123

未払消費税等の増減額（△は減少）

473

△28,851

その他

43,267

△59,775

小計

1,005,737

832,744

利息及び配当金の受取額

8,036

11,095

利息の支払額

△6,471

△6,176

公開買付関連費用の支払額

－

△70,984

法人税等の支払額

△302,520

△212,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

704,782

553,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,486

△5,017

無形固定資産の取得による支出

△5,450

△2,727

有形固定資産の売却による収入

4,180

－

その他

1,451

△19,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,304

△27,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△240,000

100,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△28,833

△26,412

配当金の支払額

△142,204

△155,878

財務活動によるキャッシュ・フロー

△411,037

△182,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

222,439

344,100

現金及び現金同等物の期首残高

2,833,883

3,056,322

現金及び現金同等物の期末残高

3,056,322

3,400,423