（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,330

13,165

減価償却費

15,677

18,347

のれん償却額

4,422

4,490

減損損失

12

14,729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

248

△129

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

15

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△77

△26

固定資産売却損益（△は益）

△275

△9

固定資産処分損益（△は益）

45

117

受取利息及び受取配当金

△233

△325

支払利息

1,627

2,261

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,259

△5,384

有価証券評価損益（△は益）

3

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△565

△792

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,204

△13,790

仕入債務の増減額（△は減少）

3,687

2,952

補助金収入

△978

△176

その他

△6,634

5,243

小計

34,842

40,631

利息及び配当金の受取額

228

310

利息の支払額

△1,594

△2,229

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△10,889

△8,522

補償金の受取額

35

66

補助金の受取額

778

173

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,401

30,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,492

有形固定資産の取得による支出

△28,736

△22,277

有形固定資産の売却による収入

9

13

無形固定資産の取得による支出

△2,487

△1,851

無形固定資産の売却による収入

276

－

投資有価証券の取得による支出

△203

△0

その他

△146

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,287

△25,660

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

当連結会計年度

(自　2025年4月 1日

　至　2026年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,603

2,081

長期借入れによる収入

26,365

10,898

長期借入金の返済による支出

△12,482

△19,343

社債の償還による支出

△110

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,953

△3,937

リース債務の返済による支出

△893

△1,572

セール・アンド・リースバックによる収入

10,014

5,073

その他

23

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,567

△6,828

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,916

1,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,597

△648

現金及び現金同等物の期首残高

29,650

45,460

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

212

－

現金及び現金同等物の期末残高

45,460

44,811