（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△5,983

3,224

減価償却費

3,374

2,557

助成金収入

－

△1,882

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△667

持分法による投資損益（△は益）

467

184

新株予約権戻入益

△393

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

46

株式報酬費用

9

84

受取利息及び受取配当金

△147

△119

支払利息

155

398

為替差損益（△は益）

75

△40

売上債権の増減額（△は増加）

2,698

△1,927

未収入金の増減額（△は増加）

△244

1

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,253

△1,853

仕入債務の増減額（△は減少）

△300

△66

未払金の増減額（△は減少）

263

△40

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,966

396

長期前払費用の増減額（△は増加）

△215

△120

前払費用の増減額（△は増加）

437

△192

その他

△228

△590

小計

△3,201

△605

利息及び配当金の受取額

147

119

利息の支払額

△147

△413

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,284

763

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,486

△135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,888

△11,427

無形固定資産の取得による支出

△85

△154

助成金返還額

－

△2,473

投資有価証券の売却及び償還による収入

4

1,670

関係会社株式の売却による収入

145

－

その他

△50

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,874

△12,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,805

15,087

長期借入れによる収入

750

3,750

長期借入金の返済による支出

△750

△3,050

自己株式の売却による収入

21

8

自己株式の取得による支出

△2,530

－

配当金の支払額

△2,505

△2,441

その他

△54

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,736

13,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,559

811

現金及び現金同等物の期首残高

18,756

13,196

現金及び現金同等物の期末残高

13,196

14,007