(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,991
4,834
減価償却費
2,554
2,536
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
22
受取利息及び受取配当金
△17
△21
支払利息
17
29
為替差損益（△は益）
0
1
受取補償金
△12
△5
補助金収入
△31
△52
支払補償費
-
104
持分法による投資損益（△は益）
89
有形固定資産除売却損益（△は益）
6
3
関係会社出資金譲渡損益（△は益）
△2,004
売上債権の増減額（△は増加）
740
341
棚卸資産の増減額（△は増加）
△403
507
仕入債務の増減額（△は減少）
1,081
△1,029
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△125
△91
その他の流動資産の増減額（△は増加）
90
△382
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△585
△8
その他
39
△62
小計
6,292
4,810
利息及び配当金の受取額
13
19
利息の支払額
△29
保険金の受取額
7
法人税等の支払額
△417
△754
法人税等の還付額
155
6,033
4,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,214
△5,756
有形固定資産の売却による収入
14
10
投資有価証券の取得による支出
△83
△319
投資有価証券の売却による収入
71
投資有価証券の償還による収入
200
無形固定資産の取得による支出
△164
△90
固定資産の除却による支出
△7
△10
資産除去債務の履行による支出
△122
定期預金の預入による支出
△3,467
△1,200
定期預金の払戻による収入
5,470
2,238
関係会社株式の取得による支出
△900
保険積立金の積立による支出
△142
△57
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入
※２ -
※２ 2,074
その他の支出
△276
△191
△4,499
△3,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△50
自己株式の取得による支出
△2,675
△1,675
配当金の支払額
△1,799
△1,858
△381
261
△4,857
△322
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,326
303
現金及び現金同等物の期首残高
10,966
7,640
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 7,640
※１ 7,943