(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
154,574
178,252
減価償却費及び償却費
85,449
95,379
減損損失
22,461
11,363
持分法による投資損益（△は益）
470
1,029
退職給付に係る資産及び負債の増減額
104
9,750
受取利息及び受取配当金
△3,492
△3,847
支払利息
2,017
2,819
為替差損益（△は益）
892
298
固定資産除売却損益（△は益）
△681
597
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,613
△23,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,593
△7,016
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,839
△6,740
その他
12,813
12,808
小計
260,242
271,274
利息及び配当金の受取額
3,561
3,935
利息の支払額
△1,708
△2,759
法人所得税の支払額
△51,292
△41,598
210,802
230,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△213
△131
定期預金の払戻による収入
1,392
1,149
有形固定資産の取得による支出
△68,617
△85,213
有形固定資産の売却による収入
2,594
368
無形資産の取得による支出
△13,748
△16,750
政府補助金による収入
976
271
有価証券の取得による支出
△8,769
△8,902
有価証券の売却等による収入
4,291
13,382
関係会社又はその他の事業の取得による支出
△479
△248,275
関係会社の清算による収入
92
－
△82,481
△344,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
29,969
239,808
長期借入金の返済による支出
△160,278
△35,000
社債の発行による収入
69,826
リース負債の返済による支出
△8,029
△8,011
自己株式の取得による支出
△30,051
△1
配当金の支払額
△35,622
△41,291
デリバティブの決済による収入
25,420
△108,766
155,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,565
16,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,989
58,621
現金及び現金同等物の期首残高
204,883
221,872
現金及び現金同等物の期末残高
280,494