(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
253
221
減価償却費
1,377
1,559
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
△11
返金負債の増減額（△は減少）
△3
348
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
15
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△210
△229
受取利息及び受取配当金
△48
△52
支払利息
198
225
為替差損益（△は益）
△17
△162
投資有価証券売却損益（△は益）
△153
△157
減損損失
90
-
投資有価証券評価損益（△は益）
252
163
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△423
549
棚卸資産の増減額（△は増加）
168
△2,232
その他の流動資産の増減額（△は増加）
173
△67
長期前払費用の増減額（△は増加）
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,104
△49
未払消費税等の増減額（△は減少）
△187
69
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△363
101
長期預り金の増減額（△は減少）
209
571
その他の固定負債の増減額（△は減少）
4
その他
△311
241
小計
△33
871
利息及び配当金の受取額
59
63
利息の支払額
△194
△225
法人税等の支払額
△117
△105
法人税等の還付額
20
16
△265
620
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△1,595
△851
有形固定資産の売却による収入
76
無形固定資産の取得による支出
△263
△98
投資有価証券の売却による収入
204
205
差入保証金の回収による収入
3
2
△5
△1,655
△661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△338
△56
長期借入れによる収入
3,350
2,100
長期借入金の返済による支出
△2,999
△3,326
配当金の支払額
△182
△135
△208
△305
△1,673
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,178
△1,678
現金及び現金同等物の期首残高
9,200
7,021
現金及び現金同等物の期末残高
5,342