(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△4,970
2,438
減価償却費
2,354
2,618
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△91
固定資産除却損
7
投資有価証券評価損
1
訴訟関連損失引当金繰入額
8,744
賞与引当金の増減額（△は減少）
58
△50
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△392
△344
前払年金費用の増減額（△は増加）
△137
受取利息及び受取配当金
△107
△142
支払利息
161
328
支払手数料
303
110
売上債権の増減額（△は増加）
△2,163
△405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△739
△740
仮払金の増減額（△は増加）
△8,744
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,798
△1,549
その他
1,649
2,022
小計
△2,893
△4,685
利息及び配当金の受取額
107
142
利息の支払額
△143
△338
法人税等の支払額
△374
△1,342
△3,305
△6,224
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,122
△1,266
無形固定資産の取得による支出
△976
△393
投資有価証券の売却による収入
261
△70
△116
△3,168
△1,515
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,650
8,000
長期借入れによる収入
1,300
長期借入金の返済による支出
△8,382
△827
支払手数料の支払額
△303
△110
自己株式の取得による支出
△4
△2
配当金の支払額
△638
△734
△3
7,618
6,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,144
△1,418
現金及び現金同等物の期首残高
5,120
6,264
現金及び現金同等物の期末残高
4,846