(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,124
361
減価償却費
1,034
1,238
賞与引当金の増減額（△は減少）
△96
3
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4
△24
固定資産除却損
132
47
固定資産圧縮損
－
1,809
投資有価証券売却損益（△は益）
△49
△60
補助金収入
△1,854
受取保険金
△65
子会社清算損益（△は益）
受取利息及び受取配当金
△45
△56
支払利息
75
143
売上債権の増減額（△は増加）
598
444
棚卸資産の増減額（△は増加）
△721
△468
仕入債務の増減額（△は減少）
198
107
未払消費税等の増減額（△は減少）
119
△580
その他
△29
179
小計
2,268
1,291
利息及び配当金の受取額
45
56
利息の支払額
△75
△130
補助金の受取額
1,854
保険金の受取額
65
法人税等の支払額
△161
△226
2,143
2,844
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
101
83
有形固定資産の取得による支出
△3,237
△1,109
固定資産の除却による支出
△105
△14
貸付金の回収による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△7
△9
38
△3,248
△1,008
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260
△1,860
長期借入れによる収入
2,550
900
長期借入金の返済による支出
△419
△669
リース債務の返済による支出
△125
△99
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△173
△193
1,496
△1,922
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
385
△87
現金及び現金同等物の期首残高
588
973
現金及び現金同等物の期末残高
885