(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,626
46,821
減価償却費
12,096
15,329
減損損失
51
43
のれん償却額
1,205
2,048
貸倒引当金の増減額（△は減少）
64
△96
賞与引当金の増減額（△は減少）
△260
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
△313
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△23
-
貸倒引当金繰入額
475
413
固定資産圧縮損
124
国庫補助金
△181
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,931
△337
投資有価証券評価損益（△は益）
1,229
関係会社株式評価損
26
15
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
受取利息及び受取配当金
△1,780
△5,543
支払利息
949
1,284
持分法による投資損益（△は益）
△166
△92
売上債権の増減額（△は増加）
1,950
△5,184
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,051
△2,069
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,288
△141
その他
△1,851
2,204
小計
47,018
55,522
利息及び配当金の受取額
2,005
5,495
利息の支払額
△888
△1,307
法人税等の支払額
△11,237
△11,940
法人税等の還付額
18
36,917
47,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,705
△2,552
定期預金の払戻による収入
1,517
2,655
有形固定資産の取得による支出
△9,080
△11,494
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,481
△14,757
投資有価証券の取得による支出
△6,832
△4,704
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,457
1,319
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,479
補助金の受取額
181
長期貸付けによる支出
△758
△217
長期貸付金の回収による収入
2
4
△18
△59
△89,170
△29,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,310
2,638
長期借入れによる収入
14,908
1,847
長期借入金の返済による支出
△5,961
△2,607
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
25,270
自己株式の取得による支出
△5,000
△0
配当金の支払額
△7,072
△9,264
非支配株主からの払込みによる収入
31,620
非支配株主への配当金の支払額
△1
リース債務の返済による支出
△2,626
△4,456
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△13,505
35,319
△11,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,374
3,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,558
9,488
現金及び現金同等物の期首残高
86,562
73,221
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
217
142
現金及び現金同等物の期末残高
82,851