（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,706

10,244

減価償却費

3,204

4,677

災害による損失

9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

88

53

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

10

△641

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△33

38

受取利息及び受取配当金

△875

△819

支払利息

123

114

為替差損益（△は益）

10

△63

固定資産売却損益（△は益）

△294

87

固定資産除却損

212

87

固定資産圧縮損

48

87

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,055

△2,582

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

補助金収入

△53

△238

受取保険金

△28

－

関係会社出資金評価損

－

19

事業再編関連損失

190

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,482

△682

棚卸資産の増減額（△は増加）

△836

△1,943

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,982

△285

その他

△593

△49

小計

9,335

8,113

利息及び配当金の受取額

890

826

利息の支払額

△113

△115

保険金の受取額

28

－

災害による損失の支払額

△55

－

事業再編関連損失の支払額

△78

△23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,113

△2,838

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,892

5,963

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,975

△1,023

定期預金の払戻による収入

2,924

3,753

有形固定資産の取得による支出

△4,678

△4,863

有形固定資産の売却による収入

346

26

有形固定資産の除却による支出

△91

△175

無形固定資産の取得による支出

△134

△133

投資有価証券の取得による支出

△16

△15

投資有価証券の売却による収入

4,990

3,906

補助金の受取額

53

238

非連結子会社への出資による支出

△62

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社出資金の取得による収入

－

62

その他

△2

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

353

1,747

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,000

△200

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,138

△2,573

配当金の支払額

△2,776

△3,242

自己株式の取得による支出

△1,133

△2,000

自己株式の処分による収入

93

－

その他

△10

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,965

△8,040

現金及び現金同等物に係る換算差額

413

549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,306

220

現金及び現金同等物の期首残高

20,141

18,835

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75

現金及び現金同等物の期末残高

18,835

19,131