（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

772

773

減価償却費

578

596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

50

減損損失

49

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

4

受取利息及び受取配当金

△73

△102

支払利息

8

22

投資有価証券評価損益（△は益）

47

－

売上債権の増減額（△は増加）

△196

381

棚卸資産の増減額（△は増加）

△93

△27

仕入債務の増減額（△は減少）

△46

△475

その他

△119

△113

小計

928

1,110

利息及び配当金の受取額

65

96

利息の支払額

△8

△22

法人税等の支払額

△315

△33

営業活動によるキャッシュ・フロー

669

1,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△600

△1,132

無形固定資産の取得による支出

△79

△95

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

その他

△16

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△701

△1,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

300

長期借入れによる収入

1,250

－

長期借入金の返済による支出

△164

△94

配当金の支払額

△204

△224

その他

△1

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

880

△30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

848

△112

現金及び現金同等物の期首残高

1,092

1,940

現金及び現金同等物の期末残高

1,940

1,828