(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

23,635

106,865

減価償却費及び償却費

25,562

20,786

減損損失

5,189

2,073

条件付対価契約に関する金融資産及び
金融負債の公正価値変動額

△2,568

△3,193

関係会社持分譲渡益

△13,537

△49,043

受取利息及び配当金

△1,421

△1,772

支払利息

6,221

7,817

法人所得税

△6,024

△6,521

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△909

△50,774

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,837

9,005

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△25,868

24,431

前受収益の増減額（△は減少）

△25,822

△13,153

その他の金融負債の増減額（△は減少）

17,784

2,375

退職給付に係る資産及び負債の増減額

3,649

△775

引当金の増減額（△は減少）

△6,441

11,919

その他

△11,074

18,875

小計

7,213

78,915

利息の受取額

890

1,123

配当金の受取額

576

732

利息の支払額

△4,361

△4,491

法人所得税の支払額

△1,892

△4,564

法人所得税の還付額

14,074

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,500

71,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,498

△4,609

有形固定資産の売却による収入

2,208

449

無形資産の取得による支出

△4,532

△2,703

関係会社株式の取得による支出

△267

△4,008

投資の取得による支出

△1,645

△1,469

投資の売却及び償還による収入

108,491

4,210

子会社の支配喪失による収入

1,458

30,477

その他

2,539

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,754

22,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△181,972

△4,400

長期借入れによる収入

139,487

－

長期借入金の返済による支出

△70,000

△84,000

リース負債の返済による支出

△3,614

△2,540

セール・アンド・リースバックによる収入

6,700

－

配当金の支払額

△3

△2

その他

566

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

△108,836

△91,266

現金及び現金同等物の増加額

7,418

2,998

現金及び現金同等物の期首残高
（連結財政状態計算書計上額）

29,047

23,116

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の振戻額

－

13,172

現金及び現金同等物の期首残高

29,047

36,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

△177

5,024

現金及び現金同等物の期末残高

36,288

44,310

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,172

－

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額)

23,116

44,310