（単位：百万円）
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
31,237
376,587
減価償却費及び無形資産償却費
199,132
194,594
減損損失（又は戻入れ）
187,564
54,187
金融収益及び金融費用
9,803
6,046
棚卸資産の増減額
△50,225
△16,218
売上債権及びその他の債権の増減額
△104,735
△63,794
仕入債務及びその他の債務の増減額
△11,409
△307
返金負債の増減額
46,524
43,334
その他
△27,902
64,370
小計
279,989
658,800
法人所得税の支払額
△85,478
△98,612
194,512
560,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,003
△57,723
無形資産の取得による支出
△20,327
△26,922
資本性金融商品の売却による収入
12,920
－
利息及び配当金の受取額
7,101
6,063
△52,110
11,860
△89,419
△66,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
△236,449
△185,625
社債の発行及び長期借入れによる収入
200,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出
△52,073
△81,793
自己株式の取得による支出
△6,960
△730
親会社の所有者への配当金の支払額
△128,993
△136,099
リース負債の返済による支出
△13,079
△15,476
△23,814
14,945
△261,367
△404,779
現金及び現金同等物の為替変動による影響
8,960
4,547
現金及び現金同等物の増減額
△147,315
93,234
現金及び現金同等物の期首残高
335,687
188,372
現金及び現金同等物の期末残高
281,605