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(単位：百万円)
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前年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
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当年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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当期利益
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108,143
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192,026
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減価償却費及び償却費
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761,396
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721,127
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減損損失
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106,529
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145,716
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持分決済型株式報酬
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72,867
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72,775
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有形固定資産の処分及び売却に係る損失
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4,495
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3,068
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事業譲渡及び子会社株式売却益
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△10,198
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△18,265
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条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額）
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△602
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1,006
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金融収益及び費用（純額）
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163,516
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146,395
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持分法による投資損益
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3,986
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2,177
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法人所得税費用
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66,941
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68,163
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資産及び負債の増減額
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売上債権及びその他の債権の増加額
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△58,959
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△70,166
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棚卸資産の増加額
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△34,973
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△61,293
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仕入債務及びその他の債務の減少額
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△7,118
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△3,150
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引当金の増加額
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45,166
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13,576
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その他の金融負債の減少額
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△3,488
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△81,606
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先物為替予約の決済（純額）
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5,945
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129,727
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その他（純額）
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△16,052
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△47,282
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営業活動による現金生成額
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1,207,595
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1,213,993
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法人所得税等の支払額
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△170,589
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△180,405
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法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額
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20,176
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7,843
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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1,057,182
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1,041,431
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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利息の受取額
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17,660
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17,359
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配当金の受取額
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635
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1,298
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有形固定資産の取得による支出
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△200,795
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△176,003
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有形固定資産の売却による収入
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78
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6,454
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無形資産の取得による支出
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△147,046
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△234,930
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ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出
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△31,784
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△3,726
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投資の取得による支出
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△97,536
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△15,895
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投資の売却、償還による収入
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29,442
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7,031
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関連会社株式の取得による支出
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△1,004
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△623
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関連会社株式の売却による収入
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57,691
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880
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事業売却による収入
（処分した現金及び現金同等物控除後）
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20,556
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33,325
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純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済（純額）
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△13,847
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△1,536
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その他（純額）
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△1,111
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△2,775
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△367,060
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△369,141
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