（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

47,348

△472,199

減価償却費

50,974

45,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,094

12,734

賞与引当金の増減額（△は減少）

382

△41,075

受取利息

△2,463

△11,887

為替差損益（△は益）

△1,269

625

支払利息

3,970

22,749

株式交付費

14,315

－

支払補償費

－

45,412

投資事業組合運用損益（△は益）

1,094

－

売上債権の増減額（△は増加）

△79,659

△163,967

仕入債務の増減額（△は減少）

161,840

61,214

未払金の増減額（△は減少）

504,711

26,914

その他の資産の増減額（△は増加）

△162,055

△7,636

その他の負債の増減額（△は減少）

△21,508

△144,046

未払消費税等の増減額（△は減少）

△131,711

62,933

その他

1,291

△355

小計

383,166

△563,238

利息及び配当金の受取額

2,463

11,887

利息の支払額

△3,964

△23,345

補償費の支払額

－

△45,412

法人税等の支払額

△224,890

△35,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,774

△655,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,702

△14,711

有形固定資産の売却による収入

－

231

無形固定資産の取得による支出

△44,265

△3,400

敷金及び保証金の差入による支出

△3,401

△35,122

敷金及び保証金の回収による収入

263

－

貸付けによる支出

△3,780

△3,540

貸付金の回収による収入

1,270

1,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,615

△54,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△528,075

△747,774

株式の発行による収入

2,513,154

－

自己株式の取得による支出

△990

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,984,089

△747,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,083,248

△1,457,943

現金及び現金同等物の期首残高

4,988,577

9,395,236

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,071,826

7,937,292