（単位：千円）

前第３四半期累計期間

(自　2024年３月１日

至　2024年11月30日)

当第３四半期累計期間

(自　2025年３月１日

至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益

182,639

224,355

減価償却費

89,312

91,365

のれん償却額

194,857

194,857

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,085

△21,245

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

-

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△50,597

-

減損損失

-

2,546

固定資産除却損

-

970

受取利息

△63

△768

支払利息

8,537

11,102

売上債権の増減額（△は増加）

△972

△48,042

貯蔵品の増減額（△は増加）

73,598

△64,209

商品の増減額（△は増加）

5,867

-

製品及び仕掛品増減額（△は増加）

-

△18,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,772

12,041

その他

△126,056

41,388

小計

348,232

426,306

利息の受取額

63

768

利息の支払額

△8,571

△11,029

法人税等の支払額

△134,487

△53,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

205,236

362,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,802

△61,301

無形固定資産の取得による支出

△47,320

△26,834

その他

△930

△4,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,053

△93,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△150,000

△150,000

配当金の支払額

△359

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△150,359

△150,229

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,176

119,380

現金及び現金同等物の期首残高

822,301

759,914

現金及び現金同等物の四半期末残高

780,124

879,295