前第３四半期累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

 当第３四半期累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年11月30日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

379,662

423,904

減価償却費及び償却費

147,913

151,706

引当金の増減額（△は減少）

△50,597

-

金融収益

△63

△768

金融費用

11,743

12,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

79,466

△82,265

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,004

△48,079

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△49,858

22,899

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

22,028

85,181

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,216

21,316

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△42,267

△48,378

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△78,833

△47,194

その他

△684

4,060

小計

416,288

494,888

利息の受取額

63

768

利息の支払額

△9,641

△12,314

法人所得税の支払額

△129,648

△48,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,061

434,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,802

△61,301

無形資産の取得による支出

△47,320

△26,834

その他

△930

△4,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,053

△93,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△150,000

△150,000

リース負債の返済による支出

△71,825

△72,136

配当金の支払額

△359

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△222,184

△222,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,176

119,380

現金及び現金同等物の期首残高

822,301

759,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

780,124

879,295