（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

662,065

826,760

減価償却費

58,393

89,451

のれん償却額

97,736

133,485

顧客関連資産償却額

－

21,560

減損損失

10,201

－

固定資産除却損

506

0

協賛金収入

△1,206

－

助成金収入

－

△6,888

保険解約返戻金

△1,540

△29,495

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△5,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△135,438

14,956

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,036

9,178

受取利息及び受取配当金

△472

△2,702

支払利息

11,208

30,682

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,646

△333,817

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,624

59,649

仕入債務の増減額（△は減少）

7,282

△21,799

未収入金の増減額（△は増加）

△72

△904

前払費用の増減額（△は増加）

△2,084

37,292

未払金の増減額（△は減少）

15,527

△356,035

預り金の増減額（△は減少）

△10,286

△1,071

その他

14,960

△27,137

小計

798,797

438,216

利息及び配当金の受取額

472

2,702

利息の支払額

△11,420

△32,193

協賛金の受取額

1,206

－

助成金の受取額

－

6,888

法人税等の支払額

△337,636

△303,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,419

112,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66,662

△65,756

無形固定資産の取得による支出

△152,296

△55,343

ゴルフ会員権の売却による収入

－

10,000

定期預金の払戻による収入

－

54,230

出資金の払込による支出

△10

－

出資金の売却による収入

1,500

－

保険積立金の積立による支出

－

△20

保険積立金の払戻による収入

17,540

31,975

敷金の差入による支出

△61,240

△23,227

敷金の回収による収入

8,115

299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△183,690

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

48,018

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△388,726

△47,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

100,000

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△93,262

△290,618

配当金の支払額

△256,581

△207,084

リース負債の返済による支出

－

△3,567

自己株式の処分による収入

5,760

2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

655,916

△398,870

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

718,609

△334,109

現金及び現金同等物の期首残高

1,168,083

1,886,692

現金及び現金同等物の期末残高

1,886,692

1,552,583