(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△290,489
475,129
減価償却費
157,168
218,927
減損損失
685,319
-
敷金償却
349
前払費用償却
11,688
のれん償却額
328,953
貸倒引当金の増減額（△は減少）
88
△318
受取利息及び受取配当金
△2,201
△7,812
支払利息
14,442
17,072
株式報酬費用
95,681
82,772
売上債権の増減額（△は増加）
△39,188
12,455
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,495
5,077
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△56,422
34,001
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
66,094
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,597
△27,586
契約負債の増減額（△は減少）
△6,108
36,521
その他の資産の増減額（△は増加）
△278,425
44,147
その他の負債の増減額（△は減少）
131,901
117,877
小計
744,759
1,008,266
利息及び配当金の受取額
2,201
7,812
利息の支払額
△15,461
△16,702
法人税等の支払額
△15,862
△193,483
法人税等の還付額
62,840
12,240
778,477
818,133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△94,661
△413,196
無形固定資産の取得による支出
△163,414
資産除去債務の履行による支出
△14,550
定期預金の預入による支出
△2,100,000
定期預金の払戻による収入
900,000
敷金及び保証金の差入による支出
△106,753
△892
敷金及び保証金の回収による収入
452
45,551
△200,963
△1,746,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
長期借入金の返済による支出
△14,220
株式の発行による収入
204
自己株式の取得による支出
△93,876
△54
自己株式の処分による収入
53,956
801
△53,935
△599,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
523,579
△1,527,622
現金及び現金同等物の期首残高
4,570,049
5,093,629
現金及び現金同等物の期末残高
3,566,006