(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
115,374
92,232
減価償却費
112,305
108,598
減損損失
―
114,843
のれん償却額
48,040
52,962
株式報酬費用
15,172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,486
△8,801
受取利息及び受取配当金
△1,199
△2,578
支払利息
4,181
7,044
売上債権の増減額（△は増加）
16,950
△124,846
前払費用の増減額（△は増加）
8,262
130
未収入金の増減額（△は増加）
26,461
35,502
買掛金の増減額（△は減少）
△54,855
63,442
未払金の増減額（△は減少）
△49,791
△36,743
未払費用の増減額（△は減少）
△39,321
△5,980
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,966
16,201
預り金の増減額（△は減少）
△125,674
△28,219
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,846
8,114
株主優待引当金の増減額（△は減少）
20,250
その他の資産の増減額（△は増加）
2,912
9,902
その他の負債の増減額（△は減少）
△18,850
26,261
その他
570
小計
4,494
364,059
利息及び配当金の受取額
1,199
2,578
利息の支払額
△4,181
△7,043
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△39,016
11,732
△37,504
371,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,865
無形固定資産の取得による支出
△50,930
△46,978
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△58,797
敷金及び保証金の差入による支出
△4,097
△115,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
70,000
短期借入金の返済による支出
△55,838
長期借入れによる収入
289,740
長期借入金の返済による支出
△68,740
△105,738
新株予約権の発行による収入
16
自己株式の取得による支出
△58,360
139,820
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157,174
395,407
現金及び現金同等物の期首残高
1,924,211
1,767,036
現金及び現金同等物の期末残高
2,162,444