（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

8,510

9,964

非継続事業からの税引前利益

2,268

－

減価償却費及び償却費

2,796

3,200

支払利息

212

466

その他の収益

△2,690

△715

その他の費用

110

171

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,524

△3,064

契約資産の増減額（△は増加）

△26

△2

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62

△96

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,644

3,238

契約負債の増減額（△は減少）

1,583

△924

その他

395

906

小計

17,268

13,145

利息及び配当金の受取額

15

82

利息の支払額

△199

△455

法人所得税の支払額

△2,398

△4,177

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,685

8,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,119

△581

無形資産の取得による支出

△1,574

△1,467

貸付けによる支出

△617

△598

貸付金の回収による収入

2,111

1,230

投資の取得による支出

△603

△686

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,585

△8,883

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,410

－

その他

511

431

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,467

△10,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

－

短期借入金の返済による支出

△16,003

△10

長期借入れによる収入

32,195

5,744

長期借入金の返済による支出

△7,903

△4,772

リース負債の返済による支出

△1,154

△1,253

新株予約権の行使による収入

70

65

配当金の支払額

△914

△1,045

その他

△105

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,484

△1,265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,702

△3,227

現金及び現金同等物の期首残高

14,473

32,176

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△0

1

現金及び現金同等物の期末残高

32,176

28,950