(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,194

9,892

減価償却費

3,223

3,221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△112

△48

受取利息及び受取配当金

△196

△333

支払利息

223

243

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

△261

△39

減損損失

365

286

有形固定資産処分損益（△は益）

177

193

売上債権の増減額（△は増加）

△1,296

△1,150

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,562

△2,655

仕入債務の増減額（△は減少）

1,307

1,784

その他

882

△76

小計

7,994

11,351

利息及び配当金の受取額

227

268

利息の支払額

△262

△281

法人税等の支払額

△430

△1,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,528

9,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△105

△187

定期預金の払戻による収入

105

187

有形固定資産の取得による支出

△2,140

△3,622

有形固定資産の売却による収入

0

25

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

1

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

1

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,138

△3,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△426

1,074

長期借入れによる収入

4,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△7,027

△5,872

リース債務の返済による支出

△480

△493

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△861

△1,161

自己株式の処分による収入

－

5,151

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△103

非支配株主への配当金の支払額

△248

△738

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,045

854

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

609

7,273

現金及び現金同等物の期首残高

15,947

16,556

現金及び現金同等物の期末残高

16,556

23,830