（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

50,230

60,615

減価償却費

8,093

6,091

投資事業組合運用損益（△は益）

158

171

受取利息

△520

△1,148

受取損害賠償金

△3,000

－

支払利息

72

－

損害賠償金

2,860

－

保証料

212

50

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,070,884

238,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

67,497

△62,568

前渡金の増減額（△は増加）

79

616

未収入金の増減額（△は増加）

△4,758

3,773

前払費用の増減額（△は増加）

△995

2,124

その他の資産の増減額（△は増加）

△211

△297

長期前払費用の増減額（△は増加）

32

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△815,456

△46,879

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△11,632

5,023

預り金の増減額（△は減少）

119

△557

前受金の増減額（△は減少）

22,493

11,097

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,874

1,647

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,408

2,326

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△96

△96

小計

364,778

220,120

利息の受取額

520

1,148

損害賠償金の受取額

3,000

－

利息の支払額

△63

－

損害賠償金の支払額

△2,860

－

保証料の支払額

△124

△50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△59,300

20,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

305,950

241,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

300,351

定期預金の預入による支出

△300,000

△100,351

有形固定資産の取得による支出

△1,621

△13,090

無形固定資産の取得による支出

△4,286

－

投資有価証券の取得による支出

△3,000

－

敷金の差入による支出

－

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△308,908

186,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△18,006

－

自己株式の取得による支出

△155,928

－

配当金の支払額

△62,935

△115,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△236,869

△115,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△239,826

312,797

現金及び現金同等物の期首残高

1,005,640

476,744

現金及び現金同等物の中間期末残高

765,813

789,541