（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

298,941

51,842

減価償却費及び償却費

126,794

140,578

減損損失

1,832

7,512

持分法による投資損益（△は益）

△48,805

△22,459

金融収益

△227

△3,590

金融費用

5,863

11,549

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△114,311

△27,270

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

123,316

2,472

その他

17,008

17,570

小計

410,412

178,204

利息及び配当金の受取額

227

1,745

利息の支払額

△6,233

△10,023

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△77,661

26,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

326,744

196,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,779

△145,361

有形固定資産の売却による収入

463

2,409

無形資産の取得による支出

△73,460

△60,471

敷金及び保証金の差入による支出

△3,565

△2,053

敷金及び保証金の回収による収入

400

－

投資有価証券の売却による収入

38,000

－

出資金の払込による支出

－

△5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,941

△210,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

600,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△130,212

△638,307

株式の発行による収入

－

170

リース負債の返済による支出

△81,907

△79,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

387,880

△217,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,380

1,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

664,064

△230,207

現金及び現金同等物の期首残高

1,907,085

1,654,662

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,571,149

1,424,454