（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

243,047

149,654

減価償却費

8,269

8,217

差入保証金償却額

1,579

710

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,164

6,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

△666

△493

受取利息

△6,106

△6,281

支払利息

4,285

6,149

株主優待関連費用

13,470

13,686

固定資産除却損

1,203

－

売上債権の増減額（△は増加）

△25,869

46,072

仕入債務の増減額（△は減少）

127

147

未払金の増減額（△は減少）

△41,065

19,577

前払費用の増減額（△は増加）

△921

△12,143

未払費用の増減額（△は減少）

11,249

△6,394

未払消費税等の増減額（△は減少）

21,232

△38,222

その他

△4,125

△57,295

小計

226,874

129,430

利息の受取額

6,217

6,539

利息の支払額

△4,654

△6,194

法人税等の支払額

△36,138

△87,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,298

42,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,300

△3,323

有形固定資産の取得による支出

△652

△1,299

有価証券の償還による収入

－

90,000

投資有価証券の取得による支出

△49,455

－

差入保証金の差入による支出

△3,066

－

差入保証金の回収による収入

4,061

－

その他

△3,383

△660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,797

84,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

480,000

長期借入金の返済による支出

△183,744

△170,058

自己株式の取得による支出

△54

△322,301

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△46,471

株主優待関連費用による支出

－

△14,236

その他

－

683

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,798

△72,384

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47,296

54,510

現金及び現金同等物の期首残高

1,871,001

1,910,712

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,823,704

1,965,222