(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
164,904
△8,656
顧客関連資産償却額
27,670
25,087
減価償却費
46,996
98,680
減損損失
－
59,265
のれん償却額
57,071
57,643
差入保証金償却額
14,699
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,327
受取利息
△344
△1,107
助成金収入
△630
保険解約返戻金
△720
補助金返還額
1,142
支払利息
5,612
7,319
売上債権の増減額（△は増加）
△25,520
△112,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
748
1,678
前払費用の増減額（△は増加）
2,052
△8,855
仕入債務の増減額（△は減少）
28,928
△1,755
前受金の増減額（△は減少）
3,973
25,720
前受収益の増減額（△は減少）
△171
270
未払金の増減額（△は減少）
△5,972
9,278
未払費用の増減額（△は減少）
△6,690
28,576
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,668
9,193
賞与引当金の増減額（△は減少）
4
△11,737
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,476
111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,642
△4,522
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△1,307
その他
△4,011
2,475
小計
294,044
189,887
利息及び配当金の受取額
344
1,107
助成金の受取額
630
補助金の返還額
△1,142
利息の支払額
△5,612
△7,319
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△68,953
△91,401
220,453
91,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,883
△125,468
無形固定資産の取得による支出
△218,197
△125,898
投資有価証券の売却による収入
52,077
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△144,005
資産除去債務の履行による支出
△21,310
差入保証金の差入による支出
△51,623
差入保証金の回収による収入
39,013
保険積立金の解約による収入
6,120
△2,500
△426,589
△184,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
430,000
長期借入金の返済による支出
△138,669
△176,400
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51
100,000
ストックオプションの行使による収入
1,301
4,804
リース債務の返済による支出
△397
△255
自己株式の取得による支出
△41,169
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△12,236
292,183
△125,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86,047
△218,210
現金及び現金同等物の期首残高
499,217
585,264
現金及び現金同等物の期末残高
367,054