（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△5,302,479

581,364

減価償却費

932,954

683,797

減損損失

2,543,076

762

事業整理損

276,050

－

のれん償却額

266,997

202,978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,376

△829

その他の引当金の増減額（△は減少）

179,046

△229,206

受取利息及び受取配当金

△5,596

△6,180

支払利息

89,070

124,305

事務所移転費用

－

118,969

固定資産除売却損益（△は益）

8,345

29

有価証券売却損益（△は益）

△20,000

△287,069

有価証券評価損益（△は益）

102,753

6,998

子会社株式売却損益（△は益）

△91,965

△8,353

売上債権の増減額（△は増加）

514,280

157,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,739

7,258

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△17,253

185,335

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,709

△41,814

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△105,688

△291,127

差入保証金の増減額（△は増加）

774

18,840

その他

30,199

25,594

小計

△611,780

1,249,361

利息及び配当金の受取額

5,596

6,180

利息の支払額

△85,287

△128,700

法人税等の還付額

90,093

－

法人税等の支払額

△54,612

△61,073

営業活動によるキャッシュ・フロー

△655,990

1,065,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△112,828

△38,898

有形固定資産の売却による収入

5,010

30,017

無形固定資産の取得による支出

△1,271,049

△587,547

無形固定資産の売却による収入

1,000

600

投資有価証券の取得による支出

△14,760

－

投資有価証券の売却による収入

120,000

354,537

敷金及び保証金の差入による支出

△20,207

△1,831

敷金及び保証金の回収による収入

－

151,929

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

95,495

17,001

その他

1,200

700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,196,139

△73,490

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,492,000

△228,000

長期借入金の返済による支出

△757,500

－

株式の発行による収入

1,630

750

自己株式の取得による支出

△17

△4

配当金の支払額

△389,117

△126

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△4,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,994

△231,818

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,505,135

760,458

現金及び現金同等物の期首残高

2,047,745

542,610

現金及び現金同等物の期末残高

542,610

1,303,068