(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
968,717
△55,328
減価償却費
69,814
97,633
のれん償却額
109,048
797,330
株式報酬費用
17,808
30,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,193
3,765
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,439
48,640
受注損失引当金の増減額（△は減少）
75,473
134,335
受取利息及び受取配当金
△149,331
△141,067
支払利息
501
2,597
為替差損益（△は益）
64,607
△79,417
持分法による投資損益（△は益）
143,409
44,928
投資事業組合運用損益（△は益）
55,069
78,549
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△940,512
△590,495
前渡金の増減額（△は増加）
△927,659
314,800
仕入債務の増減額（△は減少）
1,070,777
754,817
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△6,764
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,197
△5,920
役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少）
△34,000
投資有価証券評価損益（△は益）
94,102
21,923
固定資産除却損
3,421
674
助成金収入
△24,000
自己株式取得費用
11,168
未払金の増減額（△は減少）
△13,009
△28,116
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△466
△535
契約負債の増減額（△は減少）
726,968
△467,234
株式交付費
2,834
1,429
その他
△107,552
△6,800
小計
1,202,580
937,245
利息及び配当金の受取額
149,331
141,067
利息の支払額
△501
△2,597
助成金の受取額
24,000
法人税等の支払額
△444,816
△345,474
法人税等の還付額
11,573
906,594
765,814
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△598,520
有価証券の償還による収入
598,520
有形固定資産の取得による支出
△70,247
△10,063
無形固定資産の取得による支出
△44,096
△150,417
無形固定資産の売却による収入
5,000
投資有価証券の取得による支出
△423,466
△374,517
投資有価証券の売却による収入
21,178
資産除去債務の履行による支出
△5,760
関係会社株式の取得による支出
△300,600
関係会社株式の売却による収入
98,727
投資事業組合からの分配による収入
7,725
ゴルフ会員権の取得による支出
△14,400
△21,450
△14,084
△1,453,379
156,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
720,000
短期借入金の返済による支出
△100,000
株式の発行による収入
7,734
9,314
非支配株主からの払込みによる収入
450,020
自己株式の取得による支出
△1,128,094
新株予約権の発行による収入
160
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△585,007
△227,252
△398,620
現金及び現金同等物に係る換算差額
△64,607
79,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△838,646
603,519
現金及び現金同等物の期首残高
6,880,619
6,041,973
現金及び現金同等物の期末残高
6,645,493