（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

761,852

減価償却費

84,035

のれん償却額

55,548

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

665

受注損失引当金の増減額（△は減少）

8,856

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,257

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,499

投資有価証券売却損益（△は益）

△29,825

受取利息及び受取配当金

△3,964

支払利息

10,891

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△456,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,929

仕入債務の増減額（△は減少）

74,793

未払費用の増減額（△は減少）

73,730

未払金の増減額（△は減少）

△139,095

その他

△8,835

小計

391,764

利息及び配当金の受取額

3,964

利息の支払額

△10,840

法人税等の支払額

△199,173

法人税等の還付額

178

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,742

無形固定資産の取得による支出

△1,514

投資有価証券の売却による収入

46,525

差入保証金の差入による支出

△37,014

その他

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△662,685

リース債務の返済による支出

△1,792

配当金の支払額

△263,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△927,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△737,344

現金及び現金同等物の期首残高

2,198,681

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,461,336