(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
461,809
357,120
減価償却費
43,477
58,036
株式報酬費用
-
11,880
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,818
△633
受取利息
△42
△84
支払手数料
769
為替差損益（△は益）
4,384
30,547
助成金収入
△1,758
売上債権の増減額（△は増加）
△232,175
△358,348
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,526
1,058
前払費用の増減額（△は増加）
△175,309
△1,857,567
仕入債務の増減額（△は減少）
399,104
443,197
契約負債の増減額（△は減少）
68,280
2,118,916
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
25,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△9,235
9,235
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,374
28,963
その他
3,390
△11,852
小計
504,371
853,712
利息の受取額
42
84
法人税等の支払額
△127,112
△158,485
助成金の受取額
1,758
377,301
697,070
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,531
△10,550
投資有価証券の取得による支出
△6,000
無形固定資産の取得による支出
△15,481
△7,251
敷金及び保証金の差入による支出
△45,107
△12,825
敷金及び保証金の回収による収入
1,600
従業員に対する貸付けによる支出
△911
従業員に対する貸付金の回収による収入
960
356
△140,071
△34,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△91,296
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,907
△19,922
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
139,025
642,476
現金及び現金同等物の期首残高
3,157,955
3,296,981
現金及び現金同等物の期末残高
3,939,457