(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△800,703
△187,246
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,181
△2,948
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,915
△12,275
為替差損益（△は益）
△24,636
△354,867
受取利息
△1,471
△3,789
支払利息
4,194
4,839
株式交付費
1,334
223
株式報酬費用
10,410
29,477
減損損失
57,428
12,758
補助金収入
△46,844
△58,313
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△58,417
△158,521
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,154
△15,645
仕入債務の増減額（△は減少）
4,565
17,737
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
―
30,807
その他
16,072
12,140
小計
△851,123
△685,623
利息の受取額
1,471
3,789
利息の支払額
△4,194
△4,839
補助金収入の受取額
46,844
48,775
法人税等の支払額
△8,065
△994
法人税等の還付額
6,840
△815,067
△632,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△57,428
△12,758
投資有価証券の取得による支出
△100,000
差入保証金の差入による支出
△4,368
△975
△161,796
△13,734
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,845,102
18,490
自己株式の取得による支出
△108
△26
新株予約権の発行による収入
5,770
1,850,764
18,464
現金及び現金同等物に係る換算差額
224
19,541
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
874,125
△607,780
現金及び現金同等物の期首残高
1,719,733
2,593,858
現金及び現金同等物の期末残高
1,986,078