（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

215,290

167,061

減価償却費

18,831

23,487

保証金償却

6,236

2,543

のれん償却額

11,933

13,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,834

△10,364

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△9,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,304

10,069

受取利息

△476

△1,192

支払利息

221

780

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△82,540

146,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34,374

△24,415

仕入債務の増減額（△は減少）

13,057

1,542

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,132

△6,038

その他の負債の増減額（△は減少）

△31,726

△52,542

小計

90,789

262,040

利息の受取額

476

1,192

利息の支払額

△210

△1,099

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△55,639

△63,994

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,415

198,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△16,029

定期預金の払戻による収入

－

11,028

有形固定資産の取得による支出

△19,781

△18,889

無形固定資産の取得による支出

△29,774

△97,058

差入保証金の差入による支出

△47,946

△12,688

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出

－

△131,495

その他

294

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,208

△265,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△33,310

－

配当金の支払額

△72,505

△78,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,815

221,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△167,607

154,549

現金及び現金同等物の期首残高

1,072,583

1,023,623

現金及び現金同等物の中間期末残高

904,976

1,178,173