（単位：千円）

前事業年度

(自 2024年４月１日

至 2025年３月31日)

当事業年度

(自 2025年４月１日

至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

22,831

102,963

減価償却費

46,597

65,829

株式交付費償却

1,885

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

1,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,994

773

受取利息

△527

△1,834

受取保険金

-

△7,890

支払利息

73

11

投資事業組合運用損益（△は益）

-

1,875

為替差損益（△は益）

0

455

売上債権の増減額（△は増加）

△36,631

△65,387

前払費用の増減額（△は増加）

△20,048

△8,699

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,143

44,921

未払金の増減額（△は減少）

22,720

△13,607

未払費用の増減額（△は減少）

△5,997

△491

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,755

18,936

契約負債の増減額（△は減少）

△24,774

24,045

その他

28,763

23,934

小計

36,498

187,816

利息の受取額

527

1,834

保険金の受取額

-

7,890

利息の支払額

△73

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

201

△8,477

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,153

189,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,309

△15,899

有形固定資産の除却による支出

-

△382

無形固定資産の取得による支出

△88,663

△15,518

敷金の差入による支出

△931

-

出資金の払込による支出

-

△32,500

保険積立金の積立による支出

-

△9,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,905

△74,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△29,800

△5,480

株式の発行による収入

19,580

2,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,220

△2,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△77,971

111,521

現金及び現金同等物の期首残高

937,529

859,557

現金及び現金同等物の期末残高

859,557

971,079