（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

723

679

減価償却費

788

755

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

30

△147

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

39

受取利息及び受取配当金

△176

△198

支払利息

50

69

固定資産除却損

16

30

支払賃借料

85

78

持分法による投資損益（△は益）

△392

9

原状回復費用

744

－

関係会社債権放棄損

－

150

投資有価証券売却損益（△は益）

△271

△786

工場閉鎖損失

－

504

売上債権の増減額（△は増加）

2,072

459

棚卸資産の増減額（△は増加）

△547

146

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,827

△540

その他

△596

318

小計

△336

1,545

利息及び配当金の受取額

396

430

利息の支払額

△51

△72

支払賃借料の支払額

△85

△78

法人税等の支払額

△147

△182

営業活動によるキャッシュ・フロー

△224

1,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△52

15

有形固定資産の取得による支出

△665

△322

無形固定資産の取得による支出

△4

△85

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

560

942

貸付金の回収による収入

4

3

その他

△14

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△174

501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△995

△10

長期借入れによる収入

2,299

2,500

長期借入金の返済による支出

△1,756

△2,350

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△31

△39

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△149

非支配株主への配当金の支払額

△29

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△513

△64

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△915

2,120

現金及び現金同等物の期首残高

3,695

2,780

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

632

現金及び現金同等物の期末残高

2,780

5,532