(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

50,778

57,329

減価償却費

7,965

※２ 22,116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△102

△1,434

受取利息及び受取配当金

△1,693

△1,621

支払利息

137

145

固定資産売却損益（△は益）

△446

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,670

△8,770

関係会社出資金評価損

－

1,639

受取補償金

△220

－

退職給付制度改定益

－

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△4,168

△15,154

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,982

△6,727

仕入債務の増減額（△は減少）

△232

△2,402

前受金の増減額（△は減少）

955

11,740

早期装備化に係る固定資産の増加額

－

△11,839

その他

△1,488

4,415

小計

41,831

49,378

利息及び配当金の受取額

1,681

1,636

利息の支払額

△137

△145

法人税等の支払額

△14,620

△15,003

補償金の受取額

220

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,975

35,865

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△103

投資有価証券の売却による収入

5,205

10,811

有形及び無形固定資産の取得による支出

△16,336

△14,391

有形及び無形固定資産の売却による収入

554

7

短期貸付金の純増減額（△は増加）

163

114

長期貸付けによる支出

△9

△4

長期貸付金の回収による収入

8

6

関係会社出資金の払込による支出

△3,063

－

その他

△269

△869

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,749

△4,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△212

△134

長期借入れによる収入

－

165

長期借入金の返済による支出

－

△23

自己株式の取得による支出

△12,007

△20,006

子会社の自己株式の取得による支出

△5

△1

セール・アンド・リースバックによる収入

－

350

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△186

△193

配当金の支払額

△9,593

△11,546

非支配株主への配当金の支払額

△11

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,015

△31,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,987

236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,802

266

現金及び現金同等物の期首残高

87,509

82,706

現金及び現金同等物の期末残高

82,706

82,973