（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

138,690

232,109

減価償却費及びその他の償却費

1,998

8,957

株式報酬費用

2,512

8,431

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△870

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,254

△101,694

事業再編費用引当金の増減額（△は減少）

△114,023

－

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△5,946

受取利息及び受取配当金

△1,157

△3,017

株式交付費

1,582

2,314

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△11,848

△97,219

前渡金の増減額（△は増加）

△42,298

△14,805

前払費用の増減額（△は増加）

51,918

4,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△353

△1,643

繰延収益の増減額（△は減少）

296,598

382,930

その他

△87,194

56,099

小計

201,299

470,966

利息及び配当金の受取額

1,157

3,017

法人税等の支払額

△5,430

△98,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,026

375,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△241

敷金及び保証金の差入による支出

－

△50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△21,660

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,660

△292

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△599,993

その他

△1,582

△2,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,582

△602,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,194

324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,977

△227,226

現金及び現金同等物の期首残高

2,543,387

2,942,807

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,722,364

2,715,581