（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

104,679

313,518

減価償却費及びその他の償却費

45,264

120,204

新株予約権戻入益

△7,050

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,817

△54,520

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△772

－

その他の引当金の増減額（△は減少）

25,672

△28,059

支払利息

30,923

49,839

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,537

投資有価証券評価損益（△は益）

9,996

26,796

営業債権の増減額（△は増加）

177,592

12,633

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29,248

△36,213

営業債務の増減額（△は減少）

△63,182

82,572

未収入金の増減額（△は増加）

△639,228

△1,198,705

未払消費税等の増減額（△は減少）

84,914

19,284

未払金の増減額（△は減少）

23,010

96,444

未払費用の増減額（△は減少）

△4,190

201,915

前払費用の増減額（△は増加）

2,288

△41,645

前渡金の増減額（△は増加）

43,768

60,422

預り金の増減額（△は減少）

△46,741

70,122

その他

3,752

79,912

小計

△184,733

△229,015

利息の支払額

△31,021

△49,949

法人税等の支払額

△152,789

△147,774

法人税等の還付額

30,690

8,683

その他

1,401

5,319

営業活動によるキャッシュ・フロー

△336,453

△412,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△13,000

ソフトウエアの取得による支出

△269,889

△271,480

投資有価証券の取得による支出

－

△38,000

投資有価証券の売却による収入

－

8,308

貸付金の回収による収入

600

－

差入保証金の差入による支出

△13,932

△7,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,221

△321,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

57,062,000

短期借入金の返済による支出

△1,400,100

△55,104,334

長期借入金の返済による支出

△35,400

△20,400

株式の発行による収入

1,630,200

2,627,520

新株予約権の行使による株式の発行による収入

34,359

94,354

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

829,059

4,459,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

209,384

3,724,973

現金及び現金同等物の期首残高

1,406,547

1,615,931

現金及び現金同等物の期末残高

1,615,931

5,340,905