（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,780

2,908

減価償却費

296

447

のれん償却額

554

693

株式報酬費用

166

157

新株予約権戻入益

△1

△179

負ののれん発生益

－

△68

関係会社株式売却損益（△は益）

△1,067

△693

持分法による投資損益（△は益）

145

43

投資有価証券評価損益（△は益）

－

22

受取利息及び受取配当金

△8

△21

支払利息

49

79

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

33

売上債権の増減額（△は増加）

714

△242

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△141

仕入債務の増減額（△は減少）

△548

58

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

52

80

未払消費税等の増減額（△は減少）

△168

112

その他

△764

△521

小計

2,195

2,769

利息及び配当金の受取額

4

22

利息の支払額

△51

△76

法人税等の支払額

△524

△940

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,625

1,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△957

△688

無形固定資産の取得による支出

△201

△321

短期貸付けによる支出

△559

△2,435

短期貸付金の回収による収入

559

120

長期貸付けによる支出

△277

－

敷金の差入による支出

△0

△0

投資有価証券の取得による支出

△98

－

関係会社株式の売却による収入

1,036

511

保険積立金の解約による収入

－

255

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△42

△635

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

20

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△500

△125

事業譲受による支出

－

△746

その他

21

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998

△4,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,500

－

短期借入金の返済による支出

－

△108

長期借入れによる収入

1,000

100

長期借入金の返済による支出

△884

△1,143

社債の償還による支出

△225

△225

新株予約権付社債の償還による支出

△5,000

－

新株予約権の発行による収入

0

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

2,315

自己株式の取得による支出

△480

△0

配当金の支払額

△98

△173

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,180

764

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,556

△1,546

現金及び現金同等物の期首残高

17,004

15,547

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,448

14,000