(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△285,147
△912,990
減価償却費
250,671
272,289
減損損失
42,260
772,505
株式報酬費用
10,296
7,004
株主優待引当金の増減額（△は減少）
-
32,765
受取利息及び受取配当金
△75
△407
支払利息
8,665
9,692
社債発行費
5,123
2,663
社債利息
4,321
事業譲渡損益（△は益）
△1,780
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
23,326
投資有価証券売却損益（△は益）
2,158
売上債権の増減額（△は増加）
59,938
△2,580
棚卸資産の増減額（△は増加）
3
15
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,757
△152
未払金の増減額（△は減少）
△34,933
△7,436
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,501
その他
△17,231
7,542
小計
50,298
212,953
利息及び配当金の受取額
75
407
利息の支払額
△6,559
△11,765
法人税等の支払額
△1,365
△1,541
法人税等の還付額
5,642
10
48,092
200,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
2,140
有形固定資産の取得による支出
△8,563
無形固定資産の取得による支出
△307,751
△169,463
投資有価証券の売却による収入
24,515
1,026
△291,799
△166,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
450,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
長期借入金の返済による支出
△230,759
△239,826
新株予約権付社債の発行による収入
292,213
株式の発行による収入
10,312
186,430
新株予約権の発行による収入
958
79,553
189,776
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△164,153
223,543
現金及び現金同等物の期首残高
232,212
68,058
現金及び現金同等物の期末残高
291,602