(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
333
△6,169
減価償却費
3,026
2,796
減損損失
-
6,395
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
有形固定資産除却損
20
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
退職給付引当金の増減額（△は減少）
42
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△5
受注損失引当金の増減額（△は減少）
19
△20
受取利息及び受取配当金
受取保険金
支払利息
88
114
売上債権の増減額（△は増加）
956
340
棚卸資産の増減額（△は増加）
421
△1,398
仕入債務の増減額（△は減少）
△137
△364
未収消費税等の増減額（△は増加）
219
未払消費税等の増減額（△は減少）
29
その他
△177
57
小計
4,838
1,833
利息及び配当金の受取額
0
保険金の受取額
5
利息の支払額
△88
△114
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
6
△76
4,756
1,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,584
△1,070
有形固定資産の売却による収入
410
無形固定資産の取得による支出
△55
△34
投資有価証券の売却による収入
15
△38
9
△1,663
△685
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,150
800
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△1,666
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△26
△27
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△489
△391
△3,331
△884
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△238
108
現金及び現金同等物の期首残高
562
324
現金及び現金同等物の期末残高
433