(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

853

1,013

減価償却費

1,477

1,328

補助金収入

△38

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55

35

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

66

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

18

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

1

△52

受取利息及び受取配当金

△61

△72

支払利息

47

75

持分法による投資損益（△は益）

14

△48

固定資産除却損

9

20

売上債権の増減額（△は増加）

△61

770

棚卸資産の増減額（△は増加）

47

△677

未収入金の増減額（△は増加）

△31

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

517

637

未払金の増減額（△は減少）

4

29

未払消費税等の増減額（△は減少）

110

△251

その他

△47

42

小計

2,929

2,806

利息及び配当金の受取額

59

72

利息の支払額

△48

△82

補助金の受取額

38

85

法人税等の支払額

△231

△297

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,746

2,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△884

△831

無形固定資産の取得による支出

△7

△36

関係会社株式の取得による支出

－

△1,185

関係会社貸付けによる支出

△284

－

関係会社貸付金の回収による収入

－

244

その他

△18

△30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

△1,839

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△25

長期借入れによる収入

600

3,100

長期借入金の返済による支出

△1,325

△1,380

社債の償還による支出

△282

△227

リース債務の返済による支出

△14

△17

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△107

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,029

1,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523

2,078

現金及び現金同等物の期首残高

2,252

2,775

現金及び現金同等物の期末残高

2,775

4,854